Como hacer una remesa de recibos
En este apartado se describen los pasos necesarios para realizar una remesa de recibos domiciliados por banco.
1. Definir Parámetros de Trabajo
Antes de empezar a trabajar es necesario rellenar una serie de datos necesarios para poder enviar el fichero de recibos al banco.
Se debe ir a la opción de Socios -> Opciones y rellenar los siguientes datos:
| Campo | Valor |
| Empresa | Nombre de la entidad que hace la remesa |
| NIF | NIF del Club que hace la remesa |
| Datos Bancarios | Datos de la cuenta donde se cobraran los recibos |
| Sufijo | Dato facilitado por la entidad bancaria necesario para enviar los recibos |
| Carpeta Fichero Banco | Carpeta donde se guardarán los ficheros para el banco una vez generados. |
Para inicializar correctamente todos los parámetros complementarios es necesario también pulsar el botón de Inicializar Parámetros.
Datos de socios
Se deben rellenar las fichas de los socios y sus datos de domiciliación. Para que se haga un recibo de socio y se domicilie es necesario rellenar los siguientes datos:
| Campo | Valor |
| Estado | Debe ser socio Activo |
| Cuota Activa | Debe estar marcada |
| Importe de la Cuota | Debe haber un importe de la cuota |
| Concepto de cuota | Concepto que saldrá en el recibo |
| ¿Cuota domiciliada? | Debe estar marcado |
| Referencia Domiciliación | Se debe introducir un número distinto para cada socio con una longitud de 12 dígitos y con ceros a la izquierda, ejemplo: 000000000011 |
Generar Recibos
Primero hay que generar los los recibos mensuales, se hacen tanto los domiciliados como los que se paguen en efectivo o por transferencia:
- Ir a la Opción Socios->Cuotas->Generar Recibos
- Seleccionar la fecha de los recibos y el tipo de recibos que se quieren generar: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual.
- Pulsar el botón Generar Recibos y se crean los recibos de los socios automáticamente. Se crean tanto los recibos para domiciliar en el banco como los que se cobren por transferencia o al contado.
Observaciones:
- Los Recibos quedan en estado Facturado, es decir pendiente de cobro.
- Por seguridad no se permite generar más de un recibo automático a un mismo Socio en un mes.
Enviar fichero al Banco
Los recibos de los socios que tengan la cuota domiciliada pueden ser enviados al banco por Internet o con un disquete. Para generar el archivo del banco se debe hacer lo siguiente:
- Ir a la Opción Socios->Cuotas->Fichero de Banco.
- Seleccionar la referencia de la Remesa de Recibos para la cual se va a crear el archivo del banco.
- Pulsar el botón Generar y se creará el archivo para el banco en la carpeta definida en los parámetros de socios.
Seguidamente el archivo generado se debe enviar al banco ya sea por Internet o por disquete.
Notas: Respecto a los recibos procesados hay que realizar algunas aclaraciones:
- Al ser generado el recibo para el banco los recibos pasan a la situación de Cobrado
- Si posteriormente un recibo es devuelto por el banco entonces de se debe pasar a la opción de Impagado.
- Como los recibos dejan de estar facturados no pueden ser volver a ser utilizados para generar un fichero de banco
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