En este apartado se describen los pasos necesarios para realizar una remesa de recibos domiciliados por banco.
1. Definir Parámetros de Trabajo
Antes de empezar a trabajar es necesario rellenar una serie de datos necesarios para poder enviar el fichero de recibos al banco.
Se debe ir a la opción de Socios -> Opciones y rellenar los siguientes datos:
| Campo | Valor |
| Empresa | Nombre de la entidad que hace la remesa |
| NIF | NIF del Club que hace la remesa |
| Datos Bancarios | Datos de la cuenta donde se cobraran los recibos |
| Sufijo | Dato facilitado por la entidad bancaria necesario para enviar los recibos |
| Carpeta Fichero Banco | Carpeta donde se guardarán los ficheros para el banco una vez generados. |
Para inicializar correctamente todos los parámetros complementarios es necesario también pulsar el botón de Inicializar Parámetros.
Datos de socios
Se deben rellenar las fichas de los socios y sus datos de domiciliación. Para que se haga un recibo de socio y se domicilie es necesario rellenar los siguientes datos:
| Campo | Valor |
| Estado | Debe ser socio Activo |
| Cuota Activa | Debe estar marcada |
| Importe de la Cuota | Debe haber un importe de la cuota |
| Concepto de cuota | Concepto que saldrá en el recibo |
| ¿Cuota domiciliada? | Debe estar marcado |
| Referencia Domiciliación | Se debe introducir un número distinto para cada socio con una longitud de 12 dígitos y con ceros a la izquierda, ejemplo: 000000000011 |
Generar Recibos
Primero hay que generar los los recibos mensuales, se hacen tanto los domiciliados como los que se paguen en efectivo o por transferencia:
- Ir a la Opción Socios->Cuotas->Generar Recibos
- Seleccionar la fecha de los recibos y el tipo de recibos que se quieren generar: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual.
- Pulsar el botón Generar Recibos y se crean los recibos de los socios automáticamente. Se crean tanto los recibos para domiciliar en el banco como los que se cobren por transferencia o al contado.
Observaciones:
- Los Recibos quedan en estado Facturado, es decir pendiente de cobro.
- Por seguridad no se permite generar más de un recibo automático a un mismo Socio en un mes.
Enviar fichero al Banco
Los recibos de los socios que tengan la cuota domiciliada pueden ser enviados al banco por Internet o con un disquete. Para generar el archivo del banco se debe hacer lo siguiente:
- Ir a la Opción Socios->Cuotas->Fichero de Banco.
- Seleccionar la referencia de la Remesa de Recibos para la cual se va a crear el archivo del banco.
- Pulsar el botón Generar y se creará el archivo para el banco en la carpeta definida en los parámetros de socios.
Seguidamente el archivo generado se debe enviar al banco ya sea por Internet o por disquete.
Notas: Respecto a los recibos procesados hay que realizar algunas aclaraciones:
- Al ser generado el recibo para el banco los recibos pasan a la situación de Cobrado
- Si posteriormente un recibo es devuelto por el banco entonces de se debe pasar a la opción de Impagado.
- Como los recibos dejan de estar facturados no pueden ser volver a ser utilizados para generar un fichero de banco